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No
903
公開日時
2020/03/04 19:27

分配落ち後の値段(分配落ち基準価額)で購入するには、いつ購入すればよいですか?

分配落ち後の基準価額とは、決算日に収益分配金が差し引かれた後の基準価額をいいます。(収益分配金が支払われた場合)一般的に、国内の株式や債券のみに投資する投資信託は決算日の当日(15時まで)に、外国の株式や債券に投資する投資信託は決算日の前営業日(15時まで)に購入すると、分配落ち後の基準価額で購入できます。
(約定日が購入お申込日の翌々営業日となる一部の商品においては、一般的に、決算日の前々営業日(15時まで)に購入のお申し込みが必要です)

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