分配落ち後の基準価額とは、決算日に収益分配金が差し引かれた後の基準価額をいいます。（収益分配金が支払われた場合）一般的に、国内の株式や債券のみに投資する投資信託は決算日の当日（15時まで）に、外国の株式や債券に投資する投資信託は決算日の前営業日（15時まで）に購入すると分配落ち後の基準価額で購入できます。
（当行および郵便局の渉外社員がお客さまのご自宅等に伺ってお手続きする場合は、それぞれさらに1営業日前に購入のお申込みが必要となる場合があります。