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  • No : 904
  • 公開日時 : 2018/03/08 09:00
  • 更新日時 : 2019/03/12 09:36
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分配金を再投資する場合には、 いつの基準価額で再投資されますか?

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回答

決算日の基準価額(決算日の夜に決定される基準価額=分配落ち後の基準価額)で再投資されます。
(収益分配金が支払われない場合は、分配落ち自体は発生せず、通常の価格変動のみが発生します。)
決算日は目論見書や下記の「海外休業日・決算日カレンダー」等で確認いただけます。

関連ページ:分配金再投資

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